11月14日基金净值:东方臻慧纯债债券A最新净值1.0539,涨0.01%
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本站消息,11月14日,东方臻慧纯债债券A最新单位净值为1.0539元,累计净值为1.162元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月上涨0.22%,近6个月上涨1.05%,近1年上涨3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
东方臻慧纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.46%,现金占净值比0.12%。
该基金的基金经理为刘长俊,刘长俊于2020年5月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.12%。
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